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银行股全线下跌 资金净流出4.69亿元

导读:1月26日,两市再现千股跌停。当日,行业板块全面沦陷,电信、媒体、多元金融、软件服务等板块逼近跌停边缘。银行股也不例外,16家上市银行股价全线下跌,共7家银行跌幅超过5%,其中中信银行...

1月26日,两市再现千股跌停。

当日,行业板块全面沦陷,电信、媒体、多元金融、软件服务等板块逼近跌停边缘。银行股也不例外,16家上市银行股价全线下跌,共7家银行跌幅超过5%,其中中信银行、宁波银行跌幅达6%以上。

具体来看,上证指数早盘整体走势较为平稳,开于2901点,收于2867点。大幅下跌始于14:00以后,股市由2852点急挫至2749点收盘,创14个月新低。深证成指跌幅为6.96%,创业板暴跌近8%。

经这一交易日重挫,Wind数据显示,年初至1月26日收盘,上证综指已经下跌22.3%。

东方证券首席经济学家邵宇对21世纪经济报道记者表示,股票下跌源于多方面因素:经济下行,外汇资金流出,以及春节有很长的时间没有交易,“大家降低仓位也很正常”。

银行股净流出资金4.69亿

随着大盘下行,银行股也全线下跌。Wind数据显示,16家上市银行中有13家资金净流出,银行板块共计净流出资金为4.69亿元,占A股总净流出资金487.05亿元的0.96%。

同时,Wind数据显示,二级行业银行指数现价为3065.52,跌幅为3.84%,年初至今跌幅达14.68%。

具体来看,市场没有出现明显的银行股护盘信号,Wind二级行业银行指数走势与大盘走势大体一致,早盘较为平稳,而午盘后,指数从3150点之后一路下行至3065点。

截至收盘,16家上市银行股价全线下跌,共7家银行跌幅超过5%,其中中信银行、宁波银行跌幅达6%以上。

除了整个市场面临的下跌因素外,银行股下跌还有其他影响因素。

近期出现的票据风波是影响银行股走势的一大因素。肖波称:“银行股方面,这两天谈的比较多的就是银行票据管理漏洞的问题,股市是一个预期的市场,一旦出现问题整个预期也会比较负面。”

同时,人民币贬值预期对于银行股的影响因素也不可忽略。

中信建投银行杨荣团队分析称,人民币贬值预期对银行(股)的影响主要体现在,贬值预期可能会压迫存款利率上升,然而,贷款利率一方面受政府调控影响,另一方面受企业承受能力制约,通常上升空间相对小,造成银行利差显著收窄。

此外,贬值造成的资产重估(价格下降)直接影响银行资产质量,如银行信贷最大的抵押品为不动产,价格下滑将直接影响其变现价格与流动性。同时汇率贬值、资产价格下跌,负有美元债务的企业在去美元杠杆的过程中风险可能加速暴露,银行面临的信用风险上升。

同时,当前银行股大多A-H两地上市,人民币贬值预期下,以港币计算的银行盈利预期下降。

而肖波则认为,人民币贬值对股市的影响并不大。“现在从外汇市场情况来看,央行已经控制住局面了,所以当前汇率对股市的影响较小。”

民族证券朱启兵表示,人民币贬值预期对股市仍然存在,“之前很多人讨论人民币汇率节前稳住了,但节后会不会再贬大家还是担心,所以人民币贬值预期仍然没有消退,预期消退需要实质政策和时间,比如过段时间后人民币汇率依旧稳定,这样贬值预期才可能慢慢消退。”

股市春节“情绪”累积

21世纪经济报道记者了解到,较多分析师将此次下跌部分归因于春节来临。

“当前成交量太小,节前还会有很多融资资金担心春节成本退出。”华融证券分析师肖波称。同时肖波还称,上周末有消息称上海2016年将推进一批国企集团上市,“这一消息对市场打击还是很大。”

此外,市场恐慌也是重要因素之一。“今天的下跌我觉得更大程度上跟市场情绪有关。”朱启兵表示。

同时,瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表的最新报告中也表示,市场情绪恶化是近期A股下跌的主因。纵观全球股市,A股的疲软并非独树一帜。美国、英国、德国、日本、新加坡、澳大利亚、印度股市分别下跌8%-15%不等。在油价持续下跌、中国经济放缓、人民币汇率贬值等多重因素的作用下,全球市场开启“risk off”模式。尽管A股受国际资本流动的影响较为有限(相比H股),但高挺认为悲观情绪存在一定的传染性。

当前,市场人士认为大盘面临着四大利空。

第一是美股、原油等外围市场仍动荡不安影响市场情绪;第二两融余额连续十六个交易日下降刷新历史纪录,风险偏好资金的持续下降;第三新年来115家上市公司定增募资近1000亿,市场抽血压力不减;第四春节将近各大行为主体均无心恋战,市场量能萎缩而无法延续反弹。

国金证券分析师黄岑栋评论称,1月26日的下跌有些出乎意料,若收盘失守2850点,则以下目标看2600点。

而至于节后的情况,东方证券首席经济学家邵宇称:“春节以后市场还需要面临经济数据的考验,走势会视数据情况而相应变化。”

“春节过后到全国两会召开,一些地方政府政策的不确定性将逐渐削弱、全国改革路径逐渐清晰,市场对于一些负面消息也会消化,因此全国两会后不排除市场缓慢企稳。”沈萌称。

高挺称,随着大股东减持平稳过渡、人民币汇率企稳、央行积极投放流动性,国内方面的下行压力已有所缓解。但在缺乏利好催化的情况下,A股市场信心可能会继续受到全球风险偏好下降的抑制。在这一轮下跌中,部分成长股的估值水平已具备一定吸引力,建议投资者在震荡中进行选择性布局。

然而,毕竟股市风云变幻莫测,至于投资的买点与卖点,需要投资者自身根据实际情况予以风险把控。

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