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这只基金一季度稳稳滴跑赢恒指,它是怎么做到的

导读:基金主代码:501021交易代码:501021

基金主代码:501021交易代码:501021

基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日:2016年 6月 24日

报告期末基金份额总额:1,995,920,170.90份

截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 12.04%,同期业绩比较基准收益率为

11.97%。

主要财务指标:(单位:人民币元)

报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月31日 )

1.本期已实现收益:6,218,484.99

2.本期利润: 96,330,074.95

3.加权平均基金份额本期利润: 0.0859

4.期末基金资产净值: 2,370,826,264.45

5.期末基金份额净值: 1.1878

报告期内基金的投资策略:

本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。基金成立于 2016年 6月 24日,因此 2017年一季度开始进入满仓操作期。基于本基金作为指数基金的特点,建仓期结束后基金的仓位已经上升到 95%左右,今后仓位将尽量保持在这一水平附近,以确保本基金的跟踪误差控制在比较小的范围。

整个一季度,随着中国经济趋于稳定,南下资金不断涌入估值更加合理的香港市场,标普香港中小盘指数一路上行,从 2319.73上升到 2632.22,涨幅 13.5%。恒生指数季环比上涨 9.6%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数涨幅超过恒生指数。香港中小指数一季度年化日均波幅 12.1%,相较恒生指数的 10.5%略高。

日常操作过程中,人民币汇率方面,2017年一季度人民币汇率呈现升值走势。一季度人行中间价从 0.8945升值至 0.8878,相对于港币升值 0.7%。同期,人民币交易价也相对于港币升值1.1%左右。汇率一季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。

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